有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月8日-令和2年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自平成30年3月8日至平成31年3月7日	第5期自平成31年3月8日至令和2年3月9日
営業収益
受取配当金	325,222,442	265,718,275
有価証券売買等損益	△713,885,177	△1,305,212,350
派生商品取引等損益	△408,221,840	68,958,232
その他収益	268,379	129,456
営業収益合計	△796,616,196	△970,406,387
営業費用
支払利息	2,393,480	1,307,431
受託者報酬	6,704,491	4,769,165
委託者報酬	259,798,594	184,806,666
その他費用	263,010	179,636
営業費用合計	269,159,575	191,062,898
営業利益又は営業損失(△)	△1,065,775,771	△1,161,469,285
経常利益又は経常損失(△)	△1,065,775,771	△1,161,469,285
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,065,775,771	△1,161,469,285
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,278,221	83,706,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△213,436,671	△1,281,632,689
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,234,496	357,633,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,234,496	357,633,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	376,522	188,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,522	188,948
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,281,632,689	△2,169,363,392