みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月30日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 45,021 | － |
| 有価証券売買等損益 | -118,021,168 | -41,670,129 |
| 営業収益合計 | -117,976,147 | -41,670,129 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,815 |
| 受託者報酬 | 1,710,740 | 1,079,428 |
| 委託者報酬 | 63,297,308 | 39,938,840 |
| その他費用 | 261,040 | 168,975 |
| 営業費用合計 | 65,269,088 | 41,208,058 |
| 全事業営業利益 | -183,245,235 | -82,878,187 |
| 当期経常利益 | -183,245,235 | -82,878,187 |
| 四半期純利益 | -183,245,235 | -82,878,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,742,848 | -17,222,271 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,780,522 | -144,969,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,609,266 | 41,658,406 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 41,658,406 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,609,266 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,705 | 1,343,131 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 401,705 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,343,131 |
| 分配金 | － | － |
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