みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 69,182 | 37 |
| 有価証券売買等損益 | -44,816,091 | -23,625,859 |
| 営業収益合計 | -44,746,909 | -23,625,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 37,770 |
| 受託者報酬 | 3,222,003 | 1,803,263 |
| 委託者報酬 | 119,213,993 | 66,720,680 |
| その他費用 | 498,182 | 299,586 |
| 営業費用合計 | 122,934,178 | 68,861,299 |
| 全事業営業利益 | -167,681,087 | -92,487,121 |
| 当期経常利益 | -167,681,087 | -92,487,121 |
| 四半期純利益 | -167,681,087 | -92,487,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -44,155,233 | -38,740,635 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,629,124 | -110,425,434 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,567,980 | 66,857,073 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 66,857,073 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,567,980 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,671,250 | 3,906,897 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,671,250 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,906,897 |
| 分配金 | － | － |
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