みずほラップファンド(堅実型コース)⁄(安定成長型コース)⁄(成長型コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,197,596 | 25,726,724 |
| 親投資信託受益証券 | 2,239,558,050 | 1,703,847,738 |
| 未収入金 | 58,000,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 2,334,755,646 | 1,779,574,462 |
| 資産の部合計 | 2,334,755,646 | 1,779,574,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,826,900 | 13,105,645 |
| 未払受託者報酬 | 723,835 | 531,286 |
| 未払委託者報酬 | 26,781,840 | 19,657,566 |
| 未払利息 | 56 | 49 |
| その他未払費用 | 119,811 | 82,804 |
| 流動負債計 | 34,452,442 | 33,377,350 |
| 負債の部合計 | 34,452,442 | 33,377,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,410,728,638 | 1,792,419,227 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -110,425,434 | -46,222,115 |
| 元本等合計 | 2,300,303,204 | 1,746,197,112 |
| 純資産の部合計 | 2,300,303,204 | 1,746,197,112 |
| 負債・純資産合計 | 2,334,755,646 | 1,779,574,462 |
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