- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月20日 | 第4期 自 平成30年 3月21日 至 平成31年 3月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,291,224 | 52,778,898 |
| その他収益 | - | 12,574 |
| 営業収益合計 | 28,291,224 | 52,791,472 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,361 | 25,137 |
| 受託者報酬 | 971,859 | 739,974 |
| 委託者報酬 | 35,958,643 | 27,378,832 |
| その他費用 | 117,990 | 57,760 |
| 営業費用合計 | 37,073,853 | 28,201,703 |
| 営業利益 | △8,782,629 | 24,589,769 |
| 経常利益 | △8,782,629 | 24,589,769 |
| 当期純利益 | △8,782,629 | 24,589,769 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,586,853 | 2,849,145 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △110,425,434 | △85,959,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,298,343 | 18,090,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,298,343 | 18,090,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,462,638 | 1,334,749 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,462,638 | 1,334,749 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,959,211 | △47,462,763 |
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