有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/21 10:28
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光スマート・アロケーション・ファンド(安定型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド	128,206,118	1.0933	140,167,748	1.0942	140,283,134	41.27
2	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	87,586,910	0.9654	84,556,402	0.9638	84,416,263	24.83
3	日本	親投資信託受益証券	新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)	71,378,661	0.9349	66,731,910	0.9377	66,931,770	19.69
4	日本	親投資信託受益証券	新光日本株式変動抑制型マザーファンド	15,736,277	1.0927	17,195,029	1.0725	16,877,157	4.96
5	日本	親投資信託受益証券	新光外国株式変動抑制型マザーファンド	14,934,059	1.0434	15,582,197	1.0433	15,580,703	4.58
6	日本	親投資信託受益証券	新光世界REITインデックスマザーファンド	14,955,193	0.9600	14,356,985	0.9629	14,400,355	4.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(参考)新光日本株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	6,300	3,275.00	20,632,500	3,270.00	20,601,000	1.04
2	日本	株式	サッポロホールディングス	食料品	6,800	2,984.00	20,291,200	3,010.00	20,468,000	1.03
3	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	2,200	9,350.00	20,570,000	9,270.00	20,394,000	1.03
4	日本	株式	あいホールディングス	卸売業	7,700	2,679.00	20,628,300	2,645.00	20,366,500	1.02
5	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	13,500	1,466.00	19,791,000	1,508.00	20,358,000	1.02
6	日本	株式	SCSK	情報・通信業	4,600	4,430.00	20,378,000	4,420.00	20,332,000	1.02
7	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	4,800	4,200.00	20,160,000	4,208.00	20,198,400	1.02
8	日本	株式	科研製薬	医薬品	3,200	6,430.00	20,576,000	6,290.00	20,128,000	1.01
9	日本	株式	東芝プラントシステム	建設業	12,300	1,564.00	19,237,200	1,625.00	19,987,500	1.01
10	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	9,500	2,095.50	19,907,250	2,100.50	19,954,750	1.00
11	日本	株式	DCMホールディングス	小売業	19,400	1,034.00	20,059,600	1,027.00	19,923,800	1.00
12	日本	株式	ツムラ	医薬品	5,700	3,485.00	19,864,500	3,490.00	19,893,000	1.00
13	日本	株式	ビー・エム・エル	サービス業	8,100	2,497.00	20,225,700	2,451.00	19,853,100	1.00
14	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	13,300	1,483.50	19,730,550	1,491.00	19,830,300	1.00
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	5,700	3,535.00	20,149,500	3,471.00	19,784,700	1.00
16	日本	株式	ANAホールディングス	空運業	58,000	351.50	20,387,000	339.80	19,708,400	0.99
17	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	4,800	4,150.00	19,920,000	4,100.00	19,680,000	0.99
18	日本	株式	光通信	情報・通信業	1,800	11,200.00	20,160,000	10,880.00	19,584,000	0.98
19	日本	株式	ツルハホールディングス	小売業	1,900	10,830.00	20,577,000	10,300.00	19,570,000	0.98
20	日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	7,500	2,679.00	20,092,500	2,607.00	19,552,500	0.98
21	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	30,300	648.00	19,634,400	643.00	19,482,900	0.98
22	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	12,800	1,569.00	20,083,200	1,520.00	19,456,000	0.98
23	日本	株式	アズビル	電気機器	5,200	3,835.00	19,942,000	3,740.00	19,448,000	0.98
24	日本	株式	エディオン	小売業	19,000	1,078.00	20,482,000	1,023.00	19,437,000	0.98
25	日本	株式	メイテック	サービス業	4,300	4,650.00	19,995,000	4,520.00	19,436,000	0.98
26	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,000	9,913.00	19,826,000	9,694.00	19,388,000	0.98
27	日本	株式	パナホーム	建設業	19,000	1,029.00	19,551,000	1,020.00	19,380,000	0.97
28	日本	株式	中国電力	電気・ガス業	15,700	1,257.00	19,734,900	1,232.00	19,342,400	0.97
29	日本	株式	沢井製薬	医薬品	3,200	6,100.00	19,520,000	6,020.00	19,264,000	0.97
30	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	14,000	1,422.00	19,908,000	1,374.00	19,236,000	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	12.44
		食料品	12.19
		繊維製品	1.85
		パルプ・紙	0.98
		医薬品	4.43
		石油・石炭製品	0.96
		ガラス・土石製品	1.14
		非鉄金属	0.79
		金属製品	0.94
		機械	2.00
		電気機器	3.48
		その他製品	2.54
		電気・ガス業	5.97
		陸運業	5.60
		空運業	1.94
		倉庫・運輸関連業	0.87
		情報・通信業	10.43
		卸売業	7.37
		小売業	14.15
		サービス業	6.93
合計			97.09

(参考)新光外国株式変動抑制型マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	カナダ	株式	DOLLARAMA INC	小売	2,500	8,380.62	20,951,564	9,319.4640	23,298,660	1.06
2	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	―	51,460	429.20	22,086,632	446.3679	22,970,097	1.05
3	香港	株式	CLP HOLDINGS LTD	公益事業	19,000	1,157.36	21,989,954	1,183.3580	22,483,802	1.02
4	カナダ	株式	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	電気通信サービス	4,500	4,706.79	21,180,599	4,943.8208	22,247,194	1.01
5	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORPORATION	―	1,630	13,011.79	21,209,227	13,564.8926	22,110,775	1.01
6	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,740	12,428.21	21,625,090	12,685.7609	22,073,224	1.01
7	オーストラリア	株式	COCA-COLA AMATIL LIMITED	食品・飲料・タバコ	23,730	883.29	20,960,557	927.9303	22,019,788	1.00
8	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	360	59,845.37	21,544,336	61,022.1138	21,967,961	1.00
9	カナダ	株式	FORTIS INC	公益事業	5,900	3,574.64	21,090,414	3,706.6049	21,868,969	1.00
10	アメリカ	株式	REYNOLDS AMERICAN INC	食品・飲料・タバコ	3,080	6,956.90	21,427,257	7,047.7756	21,707,149	0.99
11	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	―	107,100	202.28	21,664,230	202.2803	21,664,230	0.99
12	スイス	株式	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	素材	330	65,616.98	21,653,605	65,616.9848	21,653,605	0.99
13	アメリカ	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	―	17,310	1,241.94	21,498,039	1,246.4309	21,575,719	0.98
14	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	12,200	1,754.70	21,407,367	1,767.5454	21,564,054	0.98
15	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	420	51,350.47	21,567,199	51,328.0595	21,557,785	0.98
16	ベルギー	株式	PROXIMUS	電気通信サービス	6,100	3,484.69	21,256,616	3,529.0134	21,526,982	0.98
17	アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	4,330	4,890.36	21,175,267	4,971.1387	21,525,031	0.98
18	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	5,140	4,128.59	21,220,963	4,177.9556	21,474,692	0.98
19	アメリカ	株式	AMERICAN ELECTRIC POWER	公益事業	2,850	7,419.12	21,144,505	7,534.6803	21,473,839	0.98
20	アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	5,130	4,157.76	21,329,316	4,165.6146	21,369,603	0.97
21	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER COMPANY	―	5,610	3,744.90	21,008,901	3,802.1190	21,329,888	0.97
22	カナダ	株式	SAPUTO INC	食品・飲料・タバコ	5,500	3,792.33	20,857,848	3,877.2265	21,324,746	0.97
23	スイス	株式	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	運輸	1,350	15,913.94	21,483,819	15,779.4562	21,302,266	0.97
24	カナダ	株式	LOBLAW COMPANIES LTD	食品・生活必需品小売り	3,500	5,943.17	20,801,114	6,069.2505	21,242,377	0.97
25	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	公益事業	3,230	6,560.87	21,191,614	6,576.5777	21,242,346	0.97
26	アメリカ	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	―	9,490	2,211.26	20,984,904	2,238.1905	21,240,428	0.97
27	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品・パーソナル用品	1,480	14,470.63	21,416,536	14,344.8527	21,230,382	0.97
28	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	1,590	13,132.96	20,881,408	13,341.6345	21,213,199	0.97
29	アメリカ	株式	HARRIS CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,690	12,626.98	21,339,604	12,541.7201	21,195,507	0.97
30	カナダ	株式	WASTE CONNECTIONS INC	商業・専門サービス	2,150	9,814.38	21,100,920	9,857.0134	21,192,579	0.97

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.58
		資本財	3.89
		商業・専門サービス	2.88
		運輸	3.62
		消費者サービス	0.97
		小売	4.19
		食品・生活必需品小売り	3.23
		食品・飲料・タバコ	12.44
		家庭用品・パーソナル用品	3.41
		ヘルスケア機器・サービス	9.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.51
		銀行	4.47
		各種金融	1.73
		不動産	1.96
		ソフトウェア・サービス	3.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
		電気通信サービス	3.95
		公益事業	13.00
投資証券	―	―	10.47
合計			96.84

(参考)債券ストラテジック・アロケーション戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA ETF	628,000	13,449.33	8,446,183,761	13,214.8600	8,298,932,142	―	―	15.02
2	日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,400,000,000	105.59	1,478,330,000	104.04	1,456,672,000	1.3000	2019.12.20	2.63
3	日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,100,000,000	105.62	1,161,919,000	104.08	1,144,913,000	1.1000	2020.06.20	2.07
4	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.50	1,015,040,000	100.67	1,006,700,000	0.1000	2026.03.20	1.82
5	日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,000,000,000	101.40	1,014,040,000	100.59	1,005,960,000	0.1000	2026.06.20	1.82
6	日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	900,000,000	106.78	961,065,000	105.02	945,180,000	1.2000	2020.12.20	1.71
7	日本	国債証券	第3回利付国債(30年)	700,000,000	130.15	911,051,000	126.77	887,446,000	2.3000	2030.05.20	1.60
8	日本	国債証券	第1回利付国債(30年)	670,000,000	136.78	916,446,000	132.01	884,513,900	2.8000	2029.09.20	1.60
9	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	800,000,000	101.07	808,610,000	100.51	804,144,000	0.1000	2026.09.20	1.45
10	日本	国債証券	第10回利付国債(30年)	700,000,000	118.13	826,924,000	110.83	775,831,000	1.1000	2033.03.20	1.40
11	日本	国債証券	第5回利付国債(30年)	600,000,000	130.33	782,025,000	126.43	758,598,000	2.2000	2031.05.20	1.37
12	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	600,000,000	140.79	844,770,000	122.26	733,578,000	1.7000	2044.03.20	1.32
13	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	600,000,000	134.18	805,080,000	114.97	689,856,000	1.4000	2045.09.20	1.24
14	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	541,000,000	126.06	682,021,900	123.47	668,021,390	2.1000	2029.09.20	1.20
15	日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	541,000,000	124.63	674,283,250	122.31	661,745,790	2.1000	2028.09.20	1.19
16	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	541,000,000	124.54	673,774,250	121.80	658,975,870	1.9000	2030.09.20	1.19
17	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	541,000,000	124.09	671,356,300	121.04	654,848,040	1.8000	2031.09.20	1.18
18	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	541,000,000	123.62	668,790,000	120.17	650,130,520	1.7000	2033.09.20	1.17
19	日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	541,000,000	123.30	667,106,950	119.97	649,086,390	1.7000	2032.09.20	1.17
20	日本	国債証券	第2回利付国債(30年)	500,000,000	132.78	663,924,000	127.78	638,945,000	2.4000	2030.02.20	1.15
21	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	541,000,000	118.76	642,517,000	115.19	623,199,540	1.4000	2034.09.20	1.12
22	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	541,000,000	115.13	622,853,900	111.26	601,954,470	1.2000	2035.09.20	1.08
23	日本	社債券	第4回富士フイルムホールディングス社債	600,000,000	100.00	600,000,000	99.96	599,760,000	0.0050	2020.03.03	1.08
24	日本	国債証券	第4回利付国債(30年)	400,000,000	138.96	555,840,000	135.37	541,500,000	2.9000	2030.11.20	0.98
25	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	541,000,000	102.40	553,991,600	97.91	529,720,150	0.5000	2036.09.20	0.95
26	日本	国債証券	第8回利付国債(30年)	400,000,000	125.60	502,424,000	121.67	486,700,000	1.8000	2032.11.22	0.88
27	日本	国債証券	第18回利付国債(30年)	360,000,000	140.82	506,952,000	130.52	469,879,200	2.3000	2035.03.20	0.85
28	日本	社債券	第68回アコム社債	400,000,000	102.99	411,960,000	102.44	409,760,000	0.9500	2022.06.06	0.74
29	日本	社債券	第72回トヨタファイナンス社債	400,000,000	100.00	400,008,000	99.87	399,480,000	0.0010	2019.10.25	0.72
30	日本	社債券	第4回アプラスフィナンシャル社債	400,000,000	100.10	400,400,000	99.74	398,960,000	0.2400	2019.06.17	0.72

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	40.87
特殊債券	0.54
社債券	23.69
投資信託受益証券	15.02
合計	80.13

(参考)新光外国債券マザーファンド(為替リスク抑制型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	550,000	11,179.55	61,487,569	11,180.4345	61,492,390	0.7500	2018.03.31	3.39
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	11,687.04	58,435,213	11,678.2778	58,391,389	3.7500	2018.11.15	3.22
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	460,000	11,079.63	50,966,337	11,102.4269	51,071,164	1.7500	2022.02.28	2.82
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	330,000	11,233.02	37,068,979	11,256.6887	37,147,073	2.0000	2021.11.15	2.05
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	320,000	11,403.06	36,489,796	11,400.4318	36,481,382	2.6250	2018.04.30	2.01
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,556.44	34,669,338	11,574.8523	34,724,557	2.6250	2020.11.15	1.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,454.77	34,364,322	11,468.7976	34,406,393	2.3750	2020.12.31	1.90
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	290,000	11,639.71	33,755,167	11,642.3420	33,762,792	3.1250	2019.05.15	1.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	300,000	11,114.69	33,344,094	11,138.3633	33,415,090	2.0000	2023.02.15	1.84
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,807.99	29,519,994	11,810.6268	29,526,567	3.6250	2019.08.15	1.63
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	250,000	11,772.93	29,432,345	11,779.9500	29,449,875	3.3750	2019.11.15	1.62
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	240,000	11,119.95	26,687,895	11,136.6100	26,727,864	1.3750	2020.05.31	1.47
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	220,000	11,879.86	26,135,711	11,889.5100	26,156,922	3.6250	2020.02.15	1.44
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	12,334.76	24,669,529	12,482.8895	24,965,779	3.6250	2044.02.15	1.37
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	200,000	11,566.96	23,133,928	11,596.7645	23,193,529	2.7500	2023.11.15	1.28
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	180,000	10,908.66	19,635,604	10,945.5366	19,701,966	2.0000	2025.02.15	1.08
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	170,000	11,057.72	18,798,136	11,099.7982	18,869,657	2.2500	2025.11.15	1.04
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	160,000	10,999.87	17,599,806	11,138.3631	17,821,381	3.0000	2045.05.15	0.98
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	120,000	14,525.73	17,430,882	14,668.2850	17,601,942	5.5000	2022.09.01	0.97
20	イギリス	国債証券	TSY	70,000	23,858.28	16,700,800	24,441.1585	17,108,811	4.0000	2060.01.22	0.94
21	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	110,000	14,882.70	16,370,981	15,008.4890	16,509,338	4.2500	2023.10.25	0.91
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,968.76	16,453,146	10,955.1780	16,432,767	1.7500	2023.05.15	0.90
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	10,771.99	16,157,988	10,909.6006	16,364,401	2.8750	2043.05.15	0.90
24	イギリス	国債証券	TSY	70,000	22,453.42	15,717,396	23,009.5400	16,106,678	4.2500	2049.12.07	0.88
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	110,000	14,440.07	15,884,086	14,482.1500	15,930,365	6.0000	2026.02.15	0.87
26	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	120,000	12,573.99	15,088,796	12,549.6800	15,059,616	4.0000	2018.04.25	0.83
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	150,000	9,901.64	14,852,464	10,034.8686	15,052,303	2.5000	2046.05.15	0.83
28	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	100,000	14,493.39	14,493,391	14,705.4200	14,705,420	3.5000	2026.04.25	0.81
29	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	110,000	12,715.70	13,987,278	12,712.1136	13,983,325	2.7500	2019.04.30	0.77
30	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000	13,426.06	13,426,064	13,505.1250	13,505,125	3.7500	2021.08.01	0.74

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.10
合計	99.10

(参考)新光世界REITインデックスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	3,379	18,860.26	63,728,821	19,076.7875	64,460,465	4.49
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,578	25,090.17	39,592,291	24,614.4860	38,841,659	2.71
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	5,593	5,778.90	32,321,426	5,741.8841	32,114,358	2.24
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	3,831	7,604.23	29,131,836	7,940.8081	30,421,236	2.12
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,451	20,737.19	30,089,676	20,566.6705	29,842,239	2.08
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,747	6,790.86	25,445,355	7,236.2548	27,114,247	1.89
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,878	7,089.28	27,492,252	6,977.0961	27,057,179	1.88
8	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,049	26,198.07	27,481,779	25,754.8503	27,016,838	1.88
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,625	14,933.61	24,267,118	14,739.5224	23,951,724	1.67
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	56,252	359.66	20,232,134	375.9792	21,149,582	1.47
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	1,819	11,680.10	21,246,103	11,260.5101	20,482,868	1.42
12	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	1,683	11,637.46	19,585,860	11,829.3137	19,908,735	1.38
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	2,864	6,670.81	19,105,221	6,611.3568	18,934,926	1.32
14	香港	投資証券	LINK REIT	23,500	762.43	17,917,152	783.3700	18,409,195	1.28
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	693	26,152.61	18,123,760	26,092.0288	18,081,776	1.26
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	4,946	3,384.77	16,741,084	3,476.7680	17,196,095	1.20
17	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS	7,810	2,062.05	16,104,627	2,080.0025	16,244,820	1.13
18	アメリカ	投資証券	GGP INC	6,171	2,601.68	16,055,005	2,573.6386	15,881,924	1.10
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORPORATION	20,197	735.64	14,857,899	763.9759	15,430,023	1.07
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	1,200	11,349.14	13,618,969	11,418.6983	13,702,438	0.95
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORPORATION	1,063	12,216.36	12,986,000	11,797.9002	12,541,168	0.87
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	8,354	1,465.23	12,240,588	1,438.6216	12,018,245	0.83
23	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE	939	12,337.53	11,584,945	12,320.7060	11,569,143	0.80
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	1,543	7,490.92	11,558,500	7,460.6351	11,511,760	0.80
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,824	4,050.05	11,437,367	4,055.6685	11,453,208	0.79
26	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	16,825	657.53	11,063,016	680.7112	11,452,966	0.79
27	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT	762	15,082.82	11,493,112	14,959.4146	11,399,074	0.79
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	4,497	2,531.00	11,381,936	2,463.6924	11,079,225	0.77
29	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,330	8,455.76	11,246,161	8,302.0601	11,041,740	0.77
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	3,757	2,892.25	10,866,214	2,912.4524	10,942,084	0.76

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	0.48
投資証券	―	―	98.21
合計			98.70

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算