新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 133,219,229 | 114,255,889 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 133,219,229 | 114,255,889 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,114,020 | 4,117,916 |
| 親投資信託受益証券 | 128,105,209 | 110,137,973 |
| 流動資産計 | 133,219,229 | 114,255,889 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 484,957 | 1,407,489 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 929,020 |
| 未払受託者報酬 | 17,916 | 17,653 |
| 未払委託者報酬 | 465,704 | 459,587 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 1,327 | 1,229 |
| 流動負債計 | 484,957 | 1,407,489 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 132,734,272 | 112,848,400 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,480,459 | 124,176,838 |
| 元本等合計 | 132,734,272 | 112,848,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,253,813 | -11,328,438 |
| （分配準備積立金） | 4,644,405 | 4,081,671 |
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