新光スマート・アロケーション・ファンド(安定成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,216,350 | 3,404,526 |
| 親投資信託受益証券 | 115,469,540 | 114,378,282 |
| 流動資産計 | 118,685,890 | 117,782,808 |
| 資産の部合計 | 118,685,890 | 117,782,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,570 | 16,091 |
| 未払委託者報酬 | 431,322 | 418,856 |
| その他未払費用 | 1,116 | 1,092 |
| 流動負債計 | 449,008 | 436,039 |
| 負債の部合計 | 449,008 | 436,039 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,278,845 | 121,253,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,041,963 | -3,907,074 |
| （分配準備積立金） | 4,461,225 | 4,888,168 |
| 元本等合計 | 118,236,882 | 117,346,769 |
| 純資産の部合計 | 118,236,882 | 117,346,769 |
| 負債・純資産合計 | 118,685,890 | 117,782,808 |
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