流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

			(千円)
		第30期(平成27年3月31日現在)	第31期(平成28年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	311,994	276,211
流動負債	未払費用	492,035	622,004

(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳

2016/12/20 9:40

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

▼▼16▼▼

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		12,051,921		12,951,736

▼▼17▼▼

2016/12/20 9:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	77,230,025	-

注記表

2016/12/20 9:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	1,914,425	40,622,373

注記表

2016/12/20 9:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	17,227,887	12,224,992

注記表

2016/12/20 9:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
預金	81,538,091	-

注記表

2016/12/20 9:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	1,537,016,451	-

注記表

2016/12/20 9:40