世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,170,660 | 12,029,067 |
| 投資信託受益証券 | 521,017,618 | 371,845,793 |
| 親投資信託受益証券 | 5,131,258 | 3,130,754 |
| 流動資産計 | 542,319,536 | 387,005,614 |
| 資産の部合計 | 542,319,536 | 387,005,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,006,236 | 1,746,490 |
| 未払受託者報酬 | 16,076 | 11,301 |
| 未払委託者報酬 | 589,769 | 414,753 |
| その他未払費用 | 1,437 | 1,003 |
| 流動負債計 | 2,613,518 | 2,173,547 |
| 負債の部合計 | 2,613,518 | 2,173,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,559,044 | 436,622,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,146,974 | -51,790,620 |
| （分配準備積立金） | 21,435,828 | 18,556,397 |
| 元本等合計 | 539,706,018 | 384,832,067 |
| 純資産の部合計 | 539,706,018 | 384,832,067 |
| 負債・純資産合計 | 542,319,536 | 387,005,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
