有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年8月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス	346,483,222	371,845,793
投資信託受益証券 合計		346,483,222	371,845,793
親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	3,075,095	3,130,754
親投資信託受益証券 合計		3,075,095	3,130,754
合計			374,976,547

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス」投資信託証券及び「短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
短期公社債マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	令和2年8月17日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	30,154,025
地方債証券	325,976,817
未収利息	1,301,787
前払費用	391,241
流動資産合計	357,823,870
資産合計	357,823,870
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	351,462,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,361,824
元本等合計	357,823,870
純資産合計	357,823,870
負債純資産合計	357,823,870

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 令和2年2月18日 至 令和2年8月17日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			令和2年8月17日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	358,337,599円
		同期中追加設定元本額	-円
		同期中一部解約元本額	6,875,553円
		元本の内訳
		ファンド名
		新光ピュア・インド株式ファンド	218,092,300円
		新光ブラジル債券ファンド	107,294,012円
		世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース	3,075,095円
		世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース	12,848,750円
		世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース	8,690,514円
		世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース	523,497円
		世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド	937,878円
		計	351,462,046円
2.		受益権の総数	351,462,046口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 令和2年2月18日 至 令和2年8月17日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		令和2年8月17日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	令和2年8月17日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
地方債証券	-
合計	-

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(令和1年8月23日から令和2年8月17日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	令和2年8月17日現在
1口当たり純資産額	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,181円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

令和2年8月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
地方債証券	22年度9回 千葉県公募公債	14,300,000	14,360,931
	96回 共同発行市場公募地方債	270,000,000	272,069,148
	27年度3回 千葉市公募公債	39,530,000	39,546,738
地方債証券 合計		323,830,000	325,976,817
合計			325,976,817

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス」は、「シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」の個別クラスとなっております。
「シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド」はケイマン諸島の法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年9月30日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資明細表」は、2019年9月30日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2019年9月30日現在
(日本円表示)

	2019年9月30日 (円)	2018年9月28日 (円)
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産	3,742,965,172	5,453,407,383
現金および現金同等物	288,450,493	475,159,429
相手方預け金	11,888,250	-
以下に関する未収入金:
配当金	7,762,888	13,993,497
有価証券の売却	-	17,119,340
資産合計	4,051,066,803	5,959,679,649
負債
流動負債
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債	70,589,201	45,089,913
相手方預かり金	-	53,384,949
以下に関する未払金:
投資顧問会社報酬	11,344,773	18,041,884
専門家報酬	5,585,017	5,566,719
有価証券の購入	4,063,759	47,309,844
保管受託銀行報酬	1,698,515	1,870,796
管理事務代行会社報酬	410,358	944,262
名義書換代理人報酬	379,852	281,178
受託会社報酬	81,419	169,869
登録費用	39,487	-
負債合計(償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)	94,192,381	172,659,414
償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産	3,956,874,422	5,787,020,235

投資明細表
2019年9月30日現在
(日本円表示)

株数		有価証券の銘柄	純資産比率(%)	公正価値(円)
		普通株式(94.3%)
		オーストラリア(4.2%)
		商業サービス(3.4%)
107,222		Atlas Arteria Ltd. (a)	1.5	60,961,194
68,947		Transurban Group (a)	1.9	73,826,475
				134,787,669
		パイプライン(0.8%)
38,520		APA Group (a)	0.8	32,177,023
		オーストラリア合計		166,964,692
		ベルギー(0.5%)
		電力(0.5%)
2,337		Elia System Operator SA	0.5	20,651,489
		ベルギー合計		20,651,489
		カナダ(25.7%)
		電力(2.0%)
38,249		Hydro One Ltd.	2.0	76,462,081
		パイプライン(23.7%)
76,253		Enbridge, Inc.	7.3	289,432,389
104,898		Gibson Energy, Inc.	4.9	194,798,609
24,873		Inter Pipeline Ltd.	1.2	47,205,040
39,264		Pembina Pipeline Corp.	4.0	157,398,909
44,599		TC Energy Corp.	6.3	249,739,063
				938,574,010
		カナダ合計		1,015,036,091
		フランス(4.6%)
		エンジニアリング・建設(4.6%)
15,458		Vinci SA	4.6	179,982,200
		フランス合計		179,982,200
		イタリア(7.7%)
		商業サービス(1.3%)
19,551		Atlantia SpA	1.3	51,116,097
		エンジニアリング・建設(1.0%)
37,330		Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.0	41,872,254
		エンターテインメント(5.4%)
338,479		RAI Way SpA	5.4	212,564,308
		イタリア合計		305,552,659
		ルクセンブルク(0.8%)
		電気通信(0.8%)
16,732		SES SA Class A	0.8	32,972,007
		ルクセンブルク合計		32,972,007
		メキシコ(1.5%)
		エンジニアリング・建設(1.5%)
1,695		Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV - ADR	0.2	8,710,548
3,024		Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV - ADR	1.3	49,839,866
				58,550,414
		メキシコ合計		58,550,414

株数		有価証券の銘柄	純資産比率(%)	公正価値(円)
		スペイン(2.9%)
		エンジニアリング・建設(2.9%)
36,150		Ferrovial SA	2.9	112,914,427
		スペイン合計		112,914,427
		スイス(1.5%)
		エンジニアリング・建設(1.5%)
3,048		Flughafen Zuerich AG	1.5	61,049,436
		スイス合計		61,049,436
		英国(10.6%)
		ガス(2.3%)
78,742		National Grid Plc.	2.3	92,484,180
		水(8.3%)
151,612		Pennon Group Plc.	4.2	166,986,264
29,461		Severn Trent Plc.	2.2	84,946,805
68,910		United Utilities Group Plc.	1.9	75,787,711
				327,720,780
		英国合計		420,204,960
		米国(34.3%)
		電力(13.2%)
30,118		CenterPoint Energy, Inc.	2.5	98,235,984
11,528		Edison International	2.4	93,964,916
13,002		Evergy, Inc.	2.3	93,529,521
14,897		Sempra Energy	6.0	237,651,103
				523,381,524
		ガス(1.3%)
15,309		NiSource, Inc.	1.3	49,503,243
		パイプライン(18.2%)
80,419		Kinder Morgan, Inc.	4.5	179,127,348
77,296		Plains GP Holdings LP Class A	4.5	177,350,432
61,266		SemGroup Corp. Class A	2.7	108,192,415
98,540		Williams Cos, Inc.	6.5	256,232,030
				720,902,225
		不動産投資信託(1.6%)
1,700		American Tower Corp.	1.0	40,627,661
1,454		Crown Castle International Corp.	0.6	21,844,177
				62,471,838
		米国合計		1,356,258,830
		普通株式合計 (取得原価 3,430,791,051円)		3,730,137,205
		投資合計 (取得原価 3,430,791,051円)		3,730,137,205

(a) ステープル証券-ステープル証券は、1つの売却可能な構成単位を形成するために契約上1つまたは複数のその他の有価証券と結び付けられた金融商品の一種です。
2019年9月30日現在のファンドレベルの未決済の先渡為替予約(純資産の0.3%)

買	相手方	契約金額	決済日	売	契約金額	未実現評価益 (円)	未実現評価(損) (円)	未実現評価益/(損)純額 (円)
USD	Westpac Banking Corp.	1,583,533	10/21/2019	AUD	2,313,000	2,427,834	-	2,427,834
USD	Westpac Banking Corp.	9,387,505	10/21/2019	CAD	12,433,000	-	(557,777)	(557,777)
USD	Westpac Banking Corp.	3,676,344	10/21/2019	GBP	2,958,000	3,081,620	-	3,081,620
USD	Westpac Banking Corp.	161,612	10/21/2019	GBP	131,000	6,847	-	6,847
USD	Westpac Banking Corp.	5,880,065	10/21/2019	EUR	5,327,000	6,913,741	-	6,913,741
USD	Westpac Banking Corp.	562,219	10/21/2019	CHF	556,000	397,925	-	397,925
						12,827,967	(557,777)	12,270,190

2019年9月30日現在のAUD建ヘッジの未決済の先渡為替予約(純資産の-0.8%)

買	相手方	契約金額	決済日	売	契約金額	未実現評価益 (円)	未実現評価(損) (円)	未実現評価益/(損)純額 (円)
AUD	Brown Brothers Harriman & Co.	26,300,000	10/17/2019	USD	18,047,060	-	(32,223,680)	(32,223,680)

2019年9月30日現在のBRL建ヘッジの未決済の先渡為替予約(純資産の-0.9%)
2019年9月30日現在、先渡為替予約の担保としてHSBC Bank Plc.から11,888,250円の現金を受け入れました。

買	相手方	契約金額	決済日	売	契約金額	未実現評価益 (円)	未実現評価(損) (円)	未実現評価 益/(損) 純額 (円)
BRL	HSBC Bank Plc.	50,600,000	10/17/2019	USD	12,446,374	-	(33,633,212)	(33,633,212)

2019年9月30日現在のJPY建ヘッジの未決済の先渡為替予約(純資産の-0.1%)

買	相手方	契約金額	決済日	売	契約金額	未実現評価益 (円)	未実現評価(損) (円)	未実現評価 益/(損) 純額 (円)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	545,000,000	10/17/2019	USD	5,070,239	-	(2,364,686)	(2,364,686)

2019年9月30日現在のZAR建ヘッジの未決済の先渡為替予約(純資産の-0.0%)

買	相手方	契約金額	決済日	売	契約金額	未実現評価益 (円)	未実現評価(損) (円)	未実現評価 益/(損) 純額 (円)
ZAR	Brown Brothers Harriman & Co.	9,250,000	10/17/2019	USD	625,571	-	(1,809,846)	(1,809,846)

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債合計	純資産比率(%)	公正価値(円)
普通株式合計	94.3	3,730,137,205
先渡為替予約に係る未実現評価益合計	0.3	12,827,967
先渡為替予約に係る未実現評価損合計	(1.8)	(70,589,201)
現金およびその他の資産(負債控除後)	7.2	284,498,451
純資産	100.0	3,956,874,422

通貨の略称:

AUD-オーストラリア・ドル

BRL-ブラジル・レアル

CAD-カナダ・ドル

CHF-スイス・フラン

EUR-ユーロ

GBP-英ポンド

JPY-日本円

USD-米ドル

ZAR-南アフリカ・ランド