有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
③【収益率の推移】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 平成23年 3月10日～平成23年 8月15日 | △1.1 |
| 第2特定期間 | 平成23年 8月16日～平成24年 2月15日 | 9.5 |
| 第3特定期間 | 平成24年 2月16日～平成24年 8月15日 | 2.3 |
| 第4特定期間 | 平成24年 8月16日～平成25年 2月15日 | 7.1 |
| 第5特定期間 | 平成25年 2月16日～平成25年 8月15日 | 5.7 |
| 第6特定期間 | 平成25年 8月16日～平成26年 2月17日 | 8.0 |
| 第7特定期間 | 平成26年 2月18日～平成26年 8月15日 | 13.3 |
| 第8特定期間 | 平成26年 8月16日～平成27年 2月16日 | 5.5 |
| 第9特定期間 | 平成27年 2月17日～平成27年 8月17日 | △1.4 |
| 第10特定期間 | 平成27年 8月18日～平成28年 2月15日 | △15.4 |
| 第11特定期間 | 平成28年 2月16日～平成28年 8月15日 | 15.7 |
| 第12特定期間 | 平成28年 8月16日～平成29年 2月15日 | △1.3 |
| (注)収益率は各特定期間における騰落率を表示しており、当該特定期間中の分配金合計額を加算して計算しています。 |
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