有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(3)【信託報酬等】

ファンド

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.2204%(税抜1.13%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

支払先	内訳(税抜)	主な役務
委託会社	年率0.35%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	年率0.75%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.03%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

投資対象とする
外国投資信託

インフラファンドの純資産総額に対して年率0.61%程度
(注)ただし、投資対象とする投資信託証券の報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。

実質的な負担

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8304%(税抜1.74%)程度
※上記はインフラファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。