有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
(参考)短期公社債マザーファンド
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド円コース
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 1,034,583,541 | 96.04 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,140,820 | 0.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,474,793 | 3.01 |
| 純資産総額 | 1,077,199,154 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 246,303,178 | 63.94 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 138,877,829 | 36.05 |
| 純資産総額 | 385,181,007 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
