世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース⁄ブラジルレアルコース⁄南アフリカランドコース⁄マネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,699,845 | 248,925,497 |
| 投資信託受益証券 | 4,321,128,260 | 4,436,539,410 |
| 親投資信託受益証券 | 18,115,056 | 18,111,504 |
| 未収入金 | 94,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,638,943,161 | 4,703,576,411 |
| 資産の部合計 | 4,638,943,161 | 4,703,576,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,572,988 | 51,569,736 |
| 未払解約金 | 28,733,810 | － |
| 未払受託者報酬 | 127,814 | 120,900 |
| 未払委託者報酬 | 4,686,390 | 4,432,953 |
| 未払利息 | 274 | 306 |
| その他未払費用 | 43,358 | 42,910 |
| 流動負債計 | 138,164,634 | 56,166,805 |
| 負債の部合計 | 138,164,634 | 56,166,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,228,649,442 | 5,156,973,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -727,870,915 | -509,564,068 |
| （分配準備積立金） | 602,813,990 | 515,263,787 |
| 元本等合計 | 4,500,778,527 | 4,647,409,606 |
| 純資産の部合計 | 4,500,778,527 | 4,647,409,606 |
| 負債・純資産合計 | 4,638,943,161 | 4,703,576,411 |
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