有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド豪ドルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	14,153,694,080	235,404,201
第2特定期間	1,765,949,249	7,197,639,589
第3特定期間	1,088,796,027	5,084,542,502
第4特定期間	283,643,166	1,555,112,672
第5特定期間	327,899,217	701,320,264
第6特定期間	117,817,491	900,102,361
第7特定期間	600,669,767	614,304,716
第8特定期間	4,203,750,390	158,341,609
第9特定期間	1,546,845,334	709,240,375
第10特定期間	1,146,659,623	2,226,310,189
第11特定期間	431,057,749	1,055,814,173
第12特定期間	774,014,781	845,690,549
第13特定期間	1,275,613,176	885,467,214
第14特定期間	356,787,156	754,452,090
第15特定期間	148,643,467	936,436,979
第16特定期間	45,290,761	683,580,495
第17特定期間	17,295,544	460,220,551
第18特定期間	15,321,316	387,519,948
第19特定期間	16,239,647	289,581,081

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドブラジルレアルコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	25,677,075,824	306,763,636
第2特定期間	5,783,659,842	11,184,538,669
第3特定期間	2,202,521,590	10,310,861,256
第4特定期間	1,033,159,788	3,677,158,570
第5特定期間	2,317,453,338	2,153,347,354
第6特定期間	413,824,610	2,820,869,039
第7特定期間	507,303,088	2,603,594,401
第8特定期間	496,810,388	746,715,842
第9特定期間	296,873,394	937,947,783
第10特定期間	225,052,645	848,411,060
第11特定期間	285,296,016	380,368,248
第12特定期間	1,697,749,371	640,448,082
第13特定期間	2,596,071,265	1,043,019,971
第14特定期間	827,080,511	769,376,379
第15特定期間	123,705,728	1,555,320,210
第16特定期間	11,700,051	1,094,872,923
第17特定期間	43,268,530	656,799,785
第18特定期間	8,302,562	196,134,388
第19特定期間	16,855,670	196,909,782

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド南アフリカランドコース

	設定口数	解約口数
第1特定期間	718,868,337	16,585,012
第2特定期間	49,166,809	392,013,971
第3特定期間	125,860,257	263,021,611
第4特定期間	79,121,215	73,200,087
第5特定期間	860,341,407	60,038,618
第6特定期間	47,412,856	254,430,342
第7特定期間	2,699,763	517,141,077
第8特定期間	10,824,529	82,916,973
第9特定期間	13,534,142	94,544,625
第10特定期間	1,419,546	38,878,657
第11特定期間	1,428,503	8,632,528
第12特定期間	29,042,723	23,675,981
第13特定期間	9,425,853	14,875,872
第14特定期間	2,751,234	2,406,670
第15特定期間	9,395,822	18,230,460
第16特定期間	2,633,185	17,379,107
第17特定期間	2,941,737	10,075,587
第18特定期間	3,013,922	6,678,176
第19特定期間	11,951,526	17,659,657

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンドマネープールファンド

	設定口数	解約口数
第1計算期間	1,010,000	10,000
第2計算期間	8,960,153	0
第3計算期間	0	8,797,241
第4計算期間	0	0
第5計算期間	0	162,912
第6計算期間	0	0
第7計算期間	736,837	0
第8計算期間	0	0
第9計算期間	11,582,651	0
第10計算期間	0	11,582,651
第11計算期間	0	736,837
第12計算期間	0	0
第13計算期間	0	0
第14計算期間	0	0
第15計算期間	0	0
第16計算期間	0	0
第17計算期間	0	0
第18計算期間	0	0
第19計算期間	0	0

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。