新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年3月25日
- -695万
- 2016年9月26日
- 300万
- 2017年3月27日 -75.41%
- 73万
- 2017年9月25日 -16.7%
- 61万
- 2018年3月26日
- -27万
- 2018年9月25日
- 45万
- 2019年3月25日 -14.23%
- 38万
個別
- 2019年3月25日
- 38万
- 2019年9月25日 +27.04%
- 49万
- 2020年3月25日
- -34,991
- 2020年9月25日
- 166万
- 2021年3月25日 -70.38%
- 49万
- 2021年9月27日
- -59,898
- 2022年3月25日 -924.11%
- -61万
- 2022年9月26日
- -57万
- 2023年3月27日
- 17万
- 2023年9月25日 -12.3%
- 15万
- 2024年3月25日
- -27万
- 2024年9月25日
- -62,608
- 2025年3月25日
- -38,835
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/25 9:02
(単位:円) 当期純利益又は当期純損失(△) 7,889,427 △6,306,620 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △62,608 △38,835 期首剰余金又は期首欠損金(△) △430,715,041 △410,187,067
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