新光グローバル・ハイイールド債券ファンド円コースの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 91,626,902 | 64,187,994 |
| 投資信託受益証券 | 2,338,609,361 | 2,139,832,921 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,874 | 1,404,734 |
| 流動資産計 | 2,431,641,137 | 2,205,425,649 |
| 資産の部合計 | 2,431,641,137 | 2,205,425,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,731,714 | 12,613,573 |
| 未払解約金 | 4,412,253 | 744,674 |
| 未払受託者報酬 | 69,279 | 54,887 |
| 未払委託者報酬 | 2,424,724 | 1,921,095 |
| 未払利息 | 168 | 96 |
| その他未払費用 | 19,111 | 15,139 |
| 流動負債計 | 20,657,249 | 15,349,464 |
| 負債の部合計 | 20,657,249 | 15,349,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,746,342,847 | 2,522,714,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -335,358,959 | -332,638,518 |
| （分配準備積立金） | 279,443,329 | 278,427,297 |
| 元本等合計 | 2,410,983,888 | 2,190,076,185 |
| 純資産の部合計 | 2,410,983,888 | 2,190,076,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,431,641,137 | 2,205,425,649 |
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