新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、マネープールファンドの負債・純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年3月25日
- 3億6738万
- 2016年9月26日 -12.59%
- 3億2112万
- 2017年3月27日 +7.15%
- 3億4409万
- 2017年9月25日 +26.52%
- 4億3535万
- 2018年3月26日 -15.49%
- 3億6791万
- 2018年9月25日 -9.74%
- 3億3207万
- 2019年3月25日 -10.73%
- 2億9642万
- 2019年9月25日 -10.36%
- 2億6572万
- 2020年3月25日 -14.44%
- 2億2736万
- 2020年9月25日 +1.84%
- 2億3154万
- 2021年3月25日 -3.99%
- 2億2230万
- 2021年9月27日 -1.53%
- 2億1891万
- 2022年3月25日 -37.21%
- 1億3745万
- 2022年9月26日 +8.55%
- 1億4920万
- 2023年3月27日 -13.6%
- 1億2891万
- 2023年9月25日 +13.9%
- 1億4683万
- 2024年3月25日 +3.68%
- 1億5223万
- 2024年9月25日 -6.56%
- 1億4224万
- 2025年3月25日 -0.18%
- 1億4198万
個別
- 2016年3月25日
- 29億3851万
- 2016年9月26日 +7.99%
- 31億7326万
- 2017年3月27日 +4.67%
- 33億2155万
- 2017年9月25日 +5.18%
- 34億9372万
- 2018年3月26日 -23.43%
- 26億7502万
- 2018年9月25日 -26.31%
- 19億7117万
- 2019年3月25日 -21.44%
- 15億4852万
- 2019年9月25日 -15.63%
- 13億644万
- 2020年3月25日 -31.29%
- 8億9766万
- 2020年9月25日 +18.6%
- 10億6466万
- 2021年3月25日 +2.57%
- 10億9197万
- 2021年9月27日 -12.11%
- 9億5969万
- 2022年3月25日 -4.83%
- 9億1332万
- 2022年9月26日 -14.01%
- 7億8536万
- 2023年3月27日 -9.86%
- 7億794万
- 2023年9月25日 +6.47%
- 7億5374万
- 2024年3月25日 +1.64%
- 7億6612万
- 2024年9月25日 -22.69%
- 5億9232万
- 2025年3月25日 -10.49%
- 5億3019万
個別
- 2016年3月25日
- 238億5479万
- 2016年9月26日 -14.14%
- 204億8214万
- 2017年3月27日 -5.95%
- 192億6269万
- 2017年9月25日 -9.55%
- 174億2230万
- 2018年3月26日 -26.14%
- 128億6837万
- 2018年9月25日 -27.45%
- 93億3585万
- 2019年3月25日 -12.3%
- 81億8709万
- 2019年9月25日 -15.79%
- 68億9450万
- 2020年3月25日 -36.3%
- 43億9211万
- 2020年9月25日 -11.99%
- 38億6547万
- 2021年3月25日 -10.35%
- 34億6530万
- 2021年9月27日 -4.81%
- 32億9857万
- 2022年3月25日 +7.61%
- 35億4965万
- 2022年9月26日 -7.38%
- 32億8765万
- 2023年3月27日 -11.5%
- 29億945万
- 2023年9月25日 +19.36%
- 34億7262万
- 2024年3月25日 -0.2%
- 34億6566万
- 2024年9月25日 -13.37%
- 30億226万
- 2025年3月25日 -4.69%
- 28億6144万
個別
- 2016年3月25日
- 1171万
- 2016年9月26日 -14.55%
- 1000万
- 2017年3月27日 +53.02%
- 1531万
- 2017年9月25日 +999.99%
- 3億995万
- 2018年3月26日 +1%
- 3億1307万
- 2018年9月25日 -17.37%
- 2億5870万
- 2019年3月25日 -38.66%
- 1億5869万
- 2019年9月25日 -5.81%
- 1億4947万
- 2020年3月25日 -48.83%
- 7649万
- 2020年9月25日 -98.7%
- 99万
- 2021年3月25日 -0.02%
- 99万
- 2021年9月27日 -0.03%
- 99万
- 2022年3月25日 -0.02%
- 99万
- 2022年9月26日 -0.03%
- 99万
- 2023年3月27日 -0.04%
- 99万
- 2023年9月25日 -0.03%
- 99万
- 2024年3月25日 +61.98%
- 161万
- 2024年9月25日 -38.26%
- 99万
- 2025年3月25日 +0.09%
- 99万
個別
- 2016年3月25日
- 1255万
- 2016年9月26日 -26.17%
- 926万
- 2017年3月27日 -5.77%
- 873万
- 2017年9月25日 +999.99%
- 2億3530万
- 2018年3月26日 +59.77%
- 3億7594万
- 2018年9月25日 -27.18%
- 2億7376万
- 2019年3月25日 -1.91%
- 2億6853万
- 2019年9月25日 +8.87%
- 2億9236万
- 2020年3月25日 +37.34%
- 4億152万
個別
- 2016年3月25日
- 100万
- 2016年9月26日 -0.03%
- 100万
- 2017年3月27日 -0.03%
- 100万
- 2017年9月25日 -0.05%
- 100万
- 2018年3月26日 -0.05%
- 99万
- 2018年9月25日 -0.06%
- 99万
- 2019年3月25日 -0.08%
- 99万
- 2019年9月25日 -0.05%
- 99万
- 2020年3月25日 -0.01%
- 99万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/25 9:04
(2)中間損益計算書(単位:百万円) 純資産合計 77,513 負債・純資産合計 102,548
- #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/25 9:04
(単位:百万円) 純資産合計 79,034 80,846 負債・純資産合計 102,265 110,368
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
