有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

②【分配の推移】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.0200
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0300
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0300
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0300
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0300
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0300
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0300
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0615
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0930
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0930
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0930
第12特定期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	0.0875
第13特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	0.0600
第14特定期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	0.0600
第15特定期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	0.0600
第16特定期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	0.0600
第17特定期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	0.0350

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.0360
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0540
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0540
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0540
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0540
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0540
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0540
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0870
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.1200
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.1200
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.1200
第12特定期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	0.0930
第13特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	0.0660
第14特定期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	0.0600
第15特定期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	0.0480
第16特定期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	0.0240
第17特定期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	0.0140

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.0600
第2特定期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0900
第3特定期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0900
第4特定期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0900
第5特定期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0900
第6特定期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0900
第7特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0900
第8特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0900
第9特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0900
第10特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0810
第11特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0490
第12特定期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	0.0300
第13特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	0.0300
第14特定期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	0.0300
第15特定期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	0.0300
第16特定期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	0.0180
第17特定期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	0.0130

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 6月21日～平成25年 9月25日	0.0140
第2特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0420
第3特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0420
第4特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0420
第5特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0420
第6特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0420
第7特定期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	0.0420
第8特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	0.0420
第9特定期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	0.0420
第10特定期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	0.0420
第11特定期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	0.0420
第12特定期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	0.0420

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	平成25年 6月21日～平成25年 9月25日	0.0160
第2特定期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0480
第3特定期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0480
第4特定期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0480
第5特定期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0480
第6特定期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0480
第7特定期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	0.0480
第8特定期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	0.0480
第9特定期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	0.0480
第10特定期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	0.0480
第11特定期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	0.0480
第12特定期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	0.0480

(注)各特定期間中の分配金の合計額を表示しています。

新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファンド

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成22年10月 8日～平成23年 3月25日	0.0000
第2計算期間	平成23年 3月26日～平成23年 9月26日	0.0000
第3計算期間	平成23年 9月27日～平成24年 3月26日	0.0000
第4計算期間	平成24年 3月27日～平成24年 9月25日	0.0000
第5計算期間	平成24年 9月26日～平成25年 3月25日	0.0000
第6計算期間	平成25年 3月26日～平成25年 9月25日	0.0000
第7計算期間	平成25年 9月26日～平成26年 3月25日	0.0000
第8計算期間	平成26年 3月26日～平成26年 9月25日	0.0000
第9計算期間	平成26年 9月26日～平成27年 3月25日	0.0000
第10計算期間	平成27年 3月26日～平成27年 9月25日	0.0000
第11計算期間	平成27年 9月26日～平成28年 3月25日	0.0000
第12計算期間	平成28年 3月26日～平成28年 9月26日	0.0000
第13計算期間	平成28年 9月27日～平成29年 3月27日	0.0000
第14計算期間	平成29年 3月28日～平成29年 9月25日	0.0000
第15計算期間	平成29年 9月26日～平成30年 3月26日	0.0000
第16計算期間	平成30年 3月27日～平成30年 9月25日	0.0000
第17計算期間	平成30年 9月26日～平成31年 3月25日	0.0000