有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(3)【信託報酬等】
<各通貨コース>

各ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%(税抜1.08%) 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 ※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。 支払先 内訳(税抜) 主な役務 委託会社 年率0.35% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 販売会社 年率0.70% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
投資対象とする 外国投資信託	ハイイールド・ボンド・ファンドの純資産総額に対して年率0.50%程度 (注)ただし、ハイイールド・ボンド・ファンドの報酬の中には取引頻度に応じた額や最低支払額が設定されているものがあるため、当該投資信託における取引頻度や資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。
実質的な負担	各ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.688%(税抜1.58%)程度 ※上記はハイイールド・ボンド・ファンドを100%組入れた場合の数値です。実際の運用管理費用(信託報酬)は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。

<マネープールファンド>ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.066%～年率0.660%(税抜0.06%～税抜0.60%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
※当月の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌月の最初の営業日前日までの日々の信託報酬率は、月中平均コール・レート(短資協会が日々発表する無担保コール翌日物の加重平均レートの前月における平均値)に応じた下表の率とします。

月中平均コール・レート	0.15%未満	0.15%以上 0.30%未満	0.30%以上 0.60%未満	0.60%以上 1.00%未満	1.00%以上	-
信託報酬 (対純資産総額・年率) 税込 (税抜)	0.066% (0.06%)	0.165% (0.15%)	0.330% (0.30%)	0.550% (0.50%)	0.660% (0.60%)	-
支払先	内訳(税抜)(年率)					主な役務
委託会社	0.02%	0.05%	0.10%	0.20%	0.30%	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社	0.02%	0.05%	0.10%	0.20%	0.20%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.02%	0.05%	0.10%	0.10%	0.10%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価