有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(2)【換金(解約)手数料】
a.解約時手数料
<各ファンド共通>ご解約時の手数料はありません。
b.信託財産留保額
<各通貨コース>ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額が信託財産留保額として控除されます。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
<マネープールファンド>信託財産留保額はありません。