フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 217,209,613 | 149,566,071 |
| コール・ローン | 710,340,932 | 614,913,462 |
| 株式 | 19,692,583,771 | 14,338,017,863 |
| 投資証券 | 770,374,979 | 475,473,536 |
| 未収入金 | － | 604,154,736 |
| 未収配当金 | 8,730,021 | 5,073,393 |
| 流動資産計 | 21,399,239,316 | 16,187,199,061 |
| 資産の部合計 | 21,399,239,316 | 16,187,199,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,060 |
| 未払金 | － | 307,710,956 |
| 未払解約金 | 120,874,490 | 295,118,557 |
| 未払受託者報酬 | 5,948,007 | 4,507,646 |
| 未払委託者報酬 | 214,128,243 | 162,276,819 |
| 未払利息 | 943 | － |
| その他未払費用 | 389,431 | 291,486 |
| 流動負債計 | 341,341,114 | 769,947,524 |
| 負債の部合計 | 341,341,114 | 769,947,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,464,421,856 | 12,867,267,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 593,476,346 | 2,549,983,703 |
| （分配準備積立金） | 2,768,524,815 | 1,686,408,359 |
| 元本等合計 | 21,057,898,202 | 15,417,251,537 |
| 純資産の部合計 | 21,057,898,202 | 15,417,251,537 |
| 負債・純資産合計 | 21,399,239,316 | 16,187,199,061 |
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