フィッシャーUSマイクロ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/11-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 158,934,393 | 55,056,694 |
| コール・ローン | 578,510,598 | 129,391,423 |
| 株式 | 19,537,814,343 | 15,495,167,283 |
| 投資証券 | 565,695,873 | 196,133,609 |
| 未収配当金 | 9,544,059 | 10,344,397 |
| 流動資産計 | 20,850,499,266 | 15,886,093,406 |
| 資産の部合計 | 20,850,499,266 | 15,886,093,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,952,960 |
| 未払金 | 34,605,941 | － |
| 未払解約金 | 130,432,248 | 27,682,109 |
| 未払受託者報酬 | 5,854,890 | 4,948,193 |
| 未払委託者報酬 | 210,777,489 | 178,136,520 |
| その他未払費用 | 361,780 | 316,585 |
| 流動負債計 | 382,032,348 | 216,036,367 |
| 負債の部合計 | 382,032,348 | 216,036,367 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,236,925,556 | 7,228,539,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,231,541,362 | 8,441,517,509 |
| （分配準備積立金） | 4,925,954,371 | 4,694,170,505 |
| 元本等合計 | 20,468,466,918 | 15,670,057,039 |
| 純資産の部合計 | 20,468,466,918 | 15,670,057,039 |
| 負債・純資産合計 | 20,850,499,266 | 15,886,093,406 |
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