有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

令和2年8月11日現在
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	SAREPTA THERAPEUTICS INC	17,086	159.000	2,716,674.000
	ANIKA THERAPEUTICS INC	19,981	34.550	690,343.550
	COMFORT SYSTEMS USA INC	39,944	53.500	2,137,004.000
	8X8 INC	117,267	15.700	1,841,091.900
	AMERIS BANCORP	49,637	26.690	1,324,811.530
	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	45,307	79.890	3,619,576.230
	ASTRONICS CORP	29,578	10.600	313,526.800
	FARO TECHNOLOGIES INC	35,882	60.010	2,153,278.820
	CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A	13,847	56.980	789,002.060
	PETMED EXPRESS INC	69,184	32.400	2,241,561.600
	MATERION CORP	16,929	61.090	1,034,192.610
	SYNOVUS FINANCIAL CORP	31,960	21.890	699,604.400
	CVB FINANCIAL CORP	55,868	19.240	1,074,900.320
	COLUMBIA BANKING SYSTEM INC	39,427	30.940	1,219,871.380
	CENTURY ALUMINUM COMPANY	104,572	10.830	1,132,514.760
	CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	198,612	6.030	1,197,630.360
	CONMED CORP	5,193	85.880	445,974.840
	PIPER SANDLER COMPANIES	40,712	70.880	2,885,666.560
	CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO	45,484	16.740	761,402.160
	ORASURE TECHNOLOGIES INC	217,604	14.550	3,166,138.200
	FIRST MERCHANTS CORP	33,630	26.930	905,655.900
	BANNER CORPORATION	20,130	37.780	760,511.400
	KORN/FERRY INTERNATIONAL	34,537	31.520	1,088,606.240
	SOUTH STATE CORP	10,882	57.880	629,850.160
	BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC	72,621	52.280	3,796,625.880
	INDEPENDENT BANK CORP/MA	19,756	69.740	1,377,783.440
	SOUTHSIDE BANCSHARES INC	25,715	29.610	761,421.150
	LIGAND PHARMACEUTICALS-CL B	6,039	118.660	716,587.740
	M/I HOMES INC	55,797	42.590	2,376,394.230
	MDC HOLDINGS INC	60,279	44.120	2,659,509.480
	LUMINEX CORP	45,327	31.690	1,436,412.630
	CABOT MICROELECTRONICS CORP	26,432	165.260	4,368,152.320
	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	60,055	43.770	2,628,607.350
	MOOG INC -CL A	12,624	61.530	776,754.720
	MYRIAD GENETICS INC	24,368	12.270	298,995.360
	RENASANT CORP	8,980	26.150	234,827.000
	PDC ENERGY INC	17,084	16.640	284,277.760
	PAPA JOHN'S INTL INC	10,058	94.200	947,463.600
	RESOURCES CONNECTION INC	90,809	12.470	1,132,388.230
	ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUT	102,568	9.020	925,163.360
	ROGERS CORP	9,307	119.720	1,114,234.040
	SEMTECH CORP	57,369	60.460	3,468,529.740
	FORMFACTOR INC	164,292	27.870	4,578,818.040
	UFP INDUSTRIES INC	47,710	61.540	2,936,073.400
	WORTHINGTON INDUSTRIES	31,439	43.240	1,359,422.360
	SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC	85,454	3.930	335,834.220
	STAMPS.COM INC	14,775	299.140	4,419,793.500
	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	49,475	28.545	1,412,263.870
	LHC GROUP INC	19,300	201.060	3,880,458.000
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	105,593	27.780	2,933,373.540
	AMERISAFE INC	20,791	67.420	1,401,729.220
	KAISER ALUMINUM CORP	8,658	69.260	599,653.080
	PTC THERAPEUTICS INC	40,482	48.030	1,944,350.460
	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	22,392	130.190	2,915,214.480
	AEROVIRONMENT INC	29,646	80.260	2,379,387.960
	QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP	62,156	15.730	977,713.880
	MYR GROUP INC	44,484	38.870	1,729,093.080
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	46,570	10.175	473,849.750
	NEOPHOTONICS CORP	157,305	7.850	1,234,844.250
	PACIRA PHARMACEUTICALS INC	17,038	60.990	1,039,147.620
	HOMESTREET INC	22,131	29.070	643,348.170
	CLOVIS ONCOLOGY INC	15,039	5.155	77,526.040
	YELP INC	44,805	23.050	1,032,755.250
	INTERCEPT PHARMACEUTICALS INC	12,104	52.830	639,454.320
	STRATASYS LTD	48,907	15.360	751,211.520
	TAYLOR MORRISON HOME CORP-A	45,860	24.180	1,108,894.800
	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC	20,933	38.860	813,456.380
	RETROPHIN INC	32,032	19.150	613,412.800
	ENANTA PHARMACEUTICALS INC	9,029	48.020	433,572.580
	MEDPACE HOLDINGS INC	49,873	122.530	6,110,938.690
	NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS INC	92,915	3.050	283,390.750
	CACTUS INC	78,718	24.990	1,967,162.820
	CHAMPION X CORP	43,568	11.250	490,140.000
	HERON THERAPEUTICS INC	48,272	15.500	748,216.000
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	11,512	43.260	498,009.120
	INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC	34,592	87.300	3,019,881.600
	KNOWLES CORP	101,520	15.810	1,605,031.200
	ADAMAS PHARMACEUTICALS INC	27,333	4.980	136,118.340
	PAYCOM SOFTWARE INC	19,335	289.440	5,596,322.400
	SERVISFIRST BANCSHARES INC	59,828	38.820	2,322,522.960
	LANTHEUS HOLDINGS INC	63,357	13.750	871,158.750
	DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP	36,515	7.790	284,451.850
	FRESHPET INC	9,951	104.230	1,037,192.730
	COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC	27,606	18.890	521,477.340
	ALARM.COM HOLDINGS INC	19,720	58.680	1,157,169.600
	COWEN INC	93,371	17.140	1,600,378.940
アメリカ・ドル 小計		4,034,827		135,047,733.470
				(14,338,017,863)
合計		4,034,827		14,338,017,863
				(14,338,017,863)

(2)株式以外の有価証券

令和2年8月11日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	CHATHAM LODGING TRUST	18,554.000	128,579.220
		CYRUSONE INC	20,979.000	1,747,760.490
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	22,766.000	164,825.840
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	47,232.000	2,226,516.480
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	33,450.000	210,735.000
	アメリカ・ドル 小計		142,981.000	4,478,417.030
				(475,473,536)
投資証券 合計			142,981	475,473,536
				(475,473,536)
合計				475,473,536
				(475,473,536)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	株式	86銘柄	93.00	-	100.00
	投資証券	5銘柄	-	3.08

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。