- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期中間計算期間末 2023年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,905,784 | 14,056,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,005,231 | 1,076,181,164 |
| 流動資産合計 | 1,033,911,015 | 1,090,237,166 |
| 資産合計 | 1,033,911,015 | 1,090,237,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 198,141 |
| 未払受託者報酬 | 250,042 | 310,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,693 | 2,549,339 |
| その他未払費用 | 7,012 | 8,740 |
| 流動負債合計 | 2,307,747 | 3,067,093 |
| 負債合計 | 2,307,747 | 3,067,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,392,703 | 740,826,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 267,210,565 | 346,343,301 |
| (分配準備積立金) | 98,534,510 | 86,429,779 |
| 元本等合計 | 1,031,603,268 | 1,087,170,073 |
| 純資産合計 | 1,031,603,268 | 1,087,170,073 |
| 負債純資産合計 | 1,033,911,015 | 1,090,237,166 |
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