新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,700,041 | 5,835,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,452,976 | 708,047,087 |
| 流動資産計 | 1,056,153,017 | 713,882,516 |
| 資産の部合計 | 1,056,153,017 | 713,882,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 361,413 | 195,450 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,942 | 1,603,018 |
| その他未払費用 | 23,049 | 12,427 |
| 流動負債計 | 3,348,404 | 1,810,895 |
| 負債の部合計 | 3,348,404 | 1,810,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,091,090 | 377,697,561 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,713,523 | 334,374,060 |
| （分配準備積立金） | 243,241,949 | 197,740,445 |
| 元本等合計 | 1,052,804,613 | 712,071,621 |
| 純資産の部合計 | 1,052,804,613 | 712,071,621 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,153,017 | 713,882,516 |
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