新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月16日 至 2016年5月9日 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | -11,926,496 | -9,613,722 |
| 営業収益合計 | -11,926,433 | -9,613,709 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 236 | 5,579 |
| 受託者報酬 | 109,099 | 673,172 |
| 委託者報酬 | 1,331,052 | 8,212,650 |
| その他費用 | 16,636 | 109,778 |
| 営業費用合計 | 1,457,023 | 9,001,179 |
| 全事業営業利益 | -13,383,456 | -18,614,888 |
| 当期経常利益 | -13,383,456 | -18,614,888 |
| 四半期純利益 | -13,383,456 | -18,614,888 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -90,400 | -2,489,210 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,936,592 | -81,320,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,467 | 10,056,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,467 | 10,056,909 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,003 | 42,315,445 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,003 | 42,315,445 |
| 分配金 | － | － |
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