有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド	876,441,858	0.9455	828,719,836	0.9408	824,556,500	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(参考)新光グローバル・マクロ戦略マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。