半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期計算期間末 平成29年 5月 8日現在 | 第3期中間計算期間末 平成29年11月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,138,781 | 18,198,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,439,782 | 1,172,746,773 |
| 未収入金 | 87,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,689,578,563 | 1,190,945,133 |
| 資産合計 | 1,689,578,563 | 1,190,945,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,013,040 | - |
| 未払受託者報酬 | 388,184 | 374,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,837 | 4,568,748 |
| 未払利息 | 46 | 31 |
| その他未払費用 | 64,226 | 50,381 |
| 流動負債合計 | 100,201,333 | 4,993,656 |
| 負債合計 | 100,201,333 | 4,993,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,698,036 | 1,246,873,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △81,320,806 | △60,922,493 |
| 元本等合計 | 1,589,377,230 | 1,185,951,477 |
| 純資産合計 | 1,589,377,230 | 1,185,951,477 |
| 負債純資産合計 | 1,689,578,563 | 1,190,945,133 |
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