新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月16日 至 2016年5月9日 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,979,904 | 21,822,425 |
| 配当株式 | 2,057 | － |
| 受取利息 | 2,714 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 33,344,304 | 11,636,345 |
| 為替差損益 | -41,587,837 | 8,630,780 |
| 営業収益合計 | -1,258,858 | 42,089,557 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 461 | 5,094 |
| 受託者報酬 | 86,716 | 234,019 |
| 委託者報酬 | 971,158 | 2,620,866 |
| その他費用 | 1,896,531 | 5,941,133 |
| 営業費用合計 | 2,954,866 | 8,801,112 |
| 全事業営業利益 | -4,213,724 | 33,288,445 |
| 当期経常利益 | -4,213,724 | 33,288,445 |
| 四半期純利益 | -4,213,724 | 33,288,445 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -3,663,767 | -10,415,423 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,224,434 | 30,669,765 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,925,587 | 15,528,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,925,587 | 15,528,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,600,064 | 2,337,886 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,600,064 | 2,337,886 |
| 分配金 | － | － |
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