新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,452,730 | 12,399,013 |
| コール・ローン | 6,548,081 | 49,321,479 |
| 株式 | － | 5,017,951 |
| 投資証券 | 415,365,284 | 1,197,524,636 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32 |
| 未収入金 | 43,789 | 1,014,911 |
| 未収配当金 | 1,602,405 | 6,170,636 |
| 流動資産計 | 425,012,289 | 1,271,448,658 |
| 資産の部合計 | 425,012,289 | 1,271,448,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,922 |
| 未払金 | － | 31,833,436 |
| 未払受託者報酬 | 107,286 | 270,151 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,543 | 3,025,617 |
| 未払利息 | 14 | 107 |
| その他未払費用 | 22,795 | 19,386 |
| 流動負債計 | 1,331,638 | 35,150,619 |
| 負債の部合計 | 1,331,638 | 35,150,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,010,886 | 1,193,409,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,669,765 | 42,888,539 |
| （分配準備積立金） | 43,492,645 | 73,382,271 |
| 元本等合計 | 423,680,651 | 1,236,298,039 |
| 純資産の部合計 | 423,680,651 | 1,236,298,039 |
| 負債・純資産合計 | 425,012,289 | 1,271,448,658 |
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