新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 | 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,627,624 | 70,722,649 |
| 配当株式 | － | 212,872 |
| 有価証券売買等損益 | -47,279,842 | 8,092,352 |
| 為替差損益 | -27,122,884 | 2,238,668 |
| その他収益 | 9,664 | － |
| 営業収益合計 | -24,765,438 | 81,266,541 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 17,017 | 23,245 |
| 受託者報酬 | 419,542 | 702,896 |
| 委託者報酬 | 4,698,696 | 7,872,258 |
| その他費用 | 3,240,454 | 4,048,345 |
| 営業費用合計 | 8,375,709 | 12,646,744 |
| 全事業営業利益 | -33,141,147 | 68,619,797 |
| 当期経常利益 | -33,141,147 | 68,619,797 |
| 四半期純利益 | -33,141,147 | 68,619,797 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -13,026,171 | 11,661,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,888,539 | 103,314,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,816,390 | 19,934,707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,816,390 | 19,934,707 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,482,640 | 16,467,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,482,640 | 16,467,295 |
| 分配金 | － | － |
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