有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	4	1,936,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	12	3,528,000
		SIA不動産投資法人	3	579,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	11	6,633,000
		日本プライムリアルティ投資法人	5	2,150,000
		プレミア投資法人	12	1,470,000
		グローバル・ワン不動産投資法人	2	773,000
		森トラスト総合リート投資法人	13	2,330,900
		フロンティア不動産投資法人	3	1,491,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人	7	1,667,400
		福岡リート投資法人	7	1,248,800
		スターツプロシード投資法人	5	728,000
		大和ハウスリート投資法人	21	5,980,800
日本円建小計			105	30,515,900
米ドル	投資証券	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	803	11,322.30
		ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	1,424	14,809.60
		CARE CAPITAL PROPERTIES	2,567	68,769.93
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	10,282	85,751.88
		CEDAR REALTY TRUST INC	2,042	10,822.60
		CHATHAM LODGING TRUST	905	17,629.40
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,410	33,487.50
		CORECIVIC INC	5,000	167,350.00
		CORENERGY INFRASTRUCTURE TRUST INC	440	15,677.20
		DDR CORPORATION	16,058	158,813.62
		FELCOR LODGING TRUST	5,431	41,655.77
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	581	6,216.70
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	2,965	82,100.85
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,553	47,358.15
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,999	11,734.13
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	5,842	168,950.64
		LEXINGTON REALTY TRUST	5,298	52,715.10
		MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	657	7,706.61
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,276	22,714.48
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,000	192,960.00
		OUTFRONT MEDIA INC	2,858	68,048.98
		PENN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,772	45,792.08
		PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	621	9,780.75
		QUALITY CARE PROPERTIES INC	3,015	52,913.25
		RAIT FINANCIAL TRUST	1,760	4,752.00
		RETAIL PROPERTIES OF AMERICA INC	6,593	87,093.53
		RLJ LODGING TRUST	3,044	65,537.32
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	1,687	45,009.16
		SAUL CENTERS INC	111	6,594.51
		SELECT INCOME REIT	936	22,651.20
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2,829	80,994.27
		TAUBMAN CENTERS INC	1,612	98,638.28
		THE MACERICH COMPANY	4,392	270,722.88
		UNITI GROUP INC	3,359	85,117.06
		VEREIT INC	22,983	180,416.55
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	7,491	61,725.84
		WHITESTONE REIT	476	5,654.88
		WINTHROP REALTY LIQUIDATING TRUST	1,800	14,094.00
		WP CAREY INC	1,178	73,507.20
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	1,549	27,851.02
米ドル建小計			146,599	2,525,441.22
				(284,718,243)
カナダドル	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	200	6,494.00
		COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,600	22,400.00
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,100	11,044.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	800	15,680.00
		GRANITE REAL ESTATE INC	200	10,168.00
		NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE	300	6,705.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES REIT	800	8,512.00
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	800	25,272.00
カナダドル建小計			5,800	106,275.00
				(8,769,813)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,072	13,523.28
		GREEN REIT PLC	5,146	7,008.85
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	3,285	4,270.50
		KLEPIERRE	2,923	108,077.92
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI SA	665	5,164.39
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,373	26,114.86
		WERELDHANE NV	922	39,341.74
ユーロ建小計			16,386	203,501.54
				(25,169,070)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	14,810	98,190.30
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	6,029	7,475.96
		LONDONMETRIC PROPERITY PLC	6,090	10,158.12
		NEWRIVER REIT PLC	1,972	6,685.08
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	3,086	3,510.32
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	1,150	4,739.15
		WORKSPACE GROUP PLC	736	6,384.80
英ポンド建小計			33,873	137,143.73
				(20,036,698)
オーストラリアドル	投資証券	BWP TRUST	4,418	12,988.92
		CHARTER HALL GROUP	5,977	34,726.37
		CHARTER HALL RETAIL REIT	3,514	15,391.32
		DEXUS PROPERTY GROUP	3,512	35,998.00
		GPT GROUP	17,641	92,968.07
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	1,670	5,460.90
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP	7,424	17,149.44
		VICINITY CENTRES	41,694	118,410.96
オーストラリアドル建小計			85,850	333,093.98
				(27,803,354)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,000	75,300.00
		FORTUNE REIT(HK)	4,000	35,960.00
		LINK REIT	4,000	222,800.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,000	127,960.00
香港ドル建小計			51,000	462,020.00
				(6,690,049)
シンガポールドル	投資証券	CACHE LOGISTICS TRUST	7,700	6,814.50
		CAPITALAND MALL TRUST	31,300	61,035.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	4,900	7,570.50
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	4,200	5,607.00
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	18,200	18,928.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	8,900	16,109.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	14,700	16,317.00
		SABANA SHARIAH COMPLIANT INDUSTRIAL REIT	14,200	6,461.00
		STARHILL GLOBAL REIT	8,800	6,644.00
シンガポールドル建小計			112,900	145,486.00
				(11,662,157)
	合計			415,365,284
				(384,849,384)

(注1)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	40銘柄	67.2%	68.5%
カナダドル	投資証券	8銘柄	2.1%	2.1%
ユーロ	投資証券	7銘柄	5.9%	6.1%
英ポンド	投資証券	7銘柄	4.7%	4.8%
オーストラリアドル	投資証券	8銘柄	6.6%	6.7%
香港ドル	投資証券	4銘柄	1.6%	1.6%
シンガポールドル	投資証券	9銘柄	2.8%	2.8%

(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。