有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年5月8日現在 | 第9期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,121,730 | 1,069,872 |
| 親投資信託受益証券 | 449,589,903 | 341,031,615 |
| 流動資産合計 | 450,711,633 | 342,101,487 |
| 資産合計 | 450,711,633 | 342,101,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 95,255 | 91,507 |
| 未払委託者報酬 | 976,837 | 938,362 |
| その他未払費用 | 7,755 | 7,440 |
| 流動負債合計 | 1,079,847 | 1,037,309 |
| 負債合計 | 1,079,847 | 1,037,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,478,470 | 321,115,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,153,316 | 19,949,009 |
| (分配準備積立金) | 28,619,585 | 24,690,601 |
| 元本等合計 | 449,631,786 | 341,064,178 |
| 純資産合計 | 449,631,786 | 341,064,178 |
| 負債純資産合計 | 450,711,633 | 342,101,487 |
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