新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,273,442 | 11,172,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,544,999,006 | 2,520,310,352 |
| 未収入金 | 55,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,614,272,448 | 2,531,482,830 |
| 資産の部合計 | 1,614,272,448 | 2,531,482,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,616,593 | 2,416,055 |
| 未払受託者報酬 | 342,589 | 405,799 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,002 | 3,144,908 |
| 未払利息 | 31 | 24 |
| その他未払費用 | 70,861 | 37,479 |
| 流動負債計 | 65,685,076 | 6,004,265 |
| 負債の部合計 | 65,685,076 | 6,004,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,499,870,665 | 2,442,793,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,716,707 | 82,684,671 |
| （分配準備積立金） | 34,947,779 | 34,455,088 |
| 元本等合計 | 1,548,587,372 | 2,525,478,565 |
| 純資産の部合計 | 1,548,587,372 | 2,525,478,565 |
| 負債・純資産合計 | 1,614,272,448 | 2,531,482,830 |
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