半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年5月9日現在 | 第8期中間計算期間末 2022年11月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,593,055 | 6,127,053 |
| 親投資信託受益証券 | 2,069,191,282 | 1,818,800,548 |
| 未収入金 | - | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,079,784,337 | 1,833,927,601 |
| 資産合計 | 2,079,784,337 | 1,833,927,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,852,636 | 5,995,000 |
| 未払受託者報酬 | 379,580 | 425,517 |
| 未払委託者報酬 | 2,942,178 | 3,298,075 |
| その他未払費用 | 31,128 | 34,916 |
| 流動負債合計 | 5,205,522 | 9,753,508 |
| 負債合計 | 5,205,522 | 9,753,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,996,803 | 1,814,122,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,582,012 | 10,052,026 |
| (分配準備積立金) | 28,220,515 | 24,798,274 |
| 元本等合計 | 2,074,578,815 | 1,824,174,093 |
| 純資産合計 | 2,074,578,815 | 1,824,174,093 |
| 負債純資産合計 | 2,079,784,337 | 1,833,927,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
