有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20 | - |
| 有価証券売買等損益 | △19,574,452 | 5,311,346 |
| その他収益 | - | 14,028 |
| 営業収益合計 | △19,574,432 | 5,325,374 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,090 | 5,397 |
| 受託者報酬 | 726,221 | 731,211 |
| 委託者報酬 | 5,628,044 | 5,666,853 |
| その他費用 | 147,426 | 90,870 |
| 営業費用合計 | 6,506,781 | 6,494,331 |
| 営業利益 | △26,081,213 | △1,168,957 |
| 経常利益 | △26,081,213 | △1,168,957 |
| 当期純利益 | △26,081,213 | △1,168,957 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,349,084 | 1,753,881 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,950,825 | 48,716,707 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,325,568 | 57,001,885 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,325,568 | 57,001,885 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,827,557 | 20,111,083 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,827,557 | 20,111,083 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,716,707 | 82,684,671 |
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