企業価値成長小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月29日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 18 |
| 有価証券売買等損益 | -63,452,720 | 356,080,127 |
| 営業収益合計 | -63,452,715 | 356,080,145 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,209 | 6,567 |
| 受託者報酬 | 392,875 | 391,996 |
| 委託者報酬 | 11,000,374 | 10,975,862 |
| その他費用 | 60,696 | 64,856 |
| 営業費用合計 | 11,458,154 | 11,439,281 |
| 全事業営業利益 | -74,910,869 | 344,640,864 |
| 当期経常利益 | -74,910,869 | 344,640,864 |
| 四半期純利益 | -74,910,869 | 344,640,864 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,534,294 | 140,264,264 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,133,445 | 102,384,545 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,270,328 | 40,366,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 17,072,916 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,270,328 | 23,293,416 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,958,610 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,958,610 | － |
| 分配金 | － | 101,224,942 |
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