企業価値成長小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月22日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 583,913,610 | 28,596,077 |
| その他収益 | － | 14,903 |
| 営業収益合計 | 583,913,610 | 28,610,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,486 | 33,807 |
| 受託者報酬 | 790,246 | 1,842,359 |
| 委託者報酬 | 22,126,880 | 51,585,945 |
| その他費用 | 32,345 | 58,892 |
| 営業費用合計 | 22,967,957 | 53,521,003 |
| 全事業営業利益 | 560,945,653 | -24,910,023 |
| 当期経常利益 | 560,945,653 | -24,910,023 |
| 四半期純利益 | 560,945,653 | -24,910,023 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 163,881,563 | 72,635,970 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,676,407 | 1,036,207,091 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 930,874,342 | 1,792,204,531 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 930,874,342 | 1,792,204,531 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,359,373 | 311,939,151 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 228,359,373 | 311,939,151 |
| 分配金 | 550,048,062 | 1,111,188,703 |
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