企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 823,859,522 | 1,336,963,140 |
| 親投資信託受益証券 | 8,049,688,713 | 13,639,647,182 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 流動資産計 | 9,373,548,235 | 14,976,610,322 |
| 資産の部合計 | 9,373,548,235 | 14,976,610,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,111,188,703 | 1,038,042,126 |
| 未払解約金 | 3,703,955 | 15,855,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,842,359 | 3,289,297 |
| 未払委託者報酬 | 51,585,945 | 92,100,277 |
| 未払利息 | 1,915 | 2,921 |
| その他未払費用 | 58,892 | 100,854 |
| 流動負債計 | 1,168,381,769 | 1,149,391,080 |
| 負債の部合計 | 1,168,381,769 | 1,149,391,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,168,959,375 | 12,212,260,309 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,207,091 | 1,614,958,933 |
| （分配準備積立金） | 23,159,168 | 303,992,005 |
| 元本等合計 | 8,205,166,466 | 13,827,219,242 |
| 純資産の部合計 | 8,205,166,466 | 13,827,219,242 |
| 負債・純資産合計 | 9,373,548,235 | 14,976,610,322 |
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