企業価値成長小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 583,958,469 | 461,402,303 |
| 営業収益合計 | 583,958,469 | 461,402,303 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,012 | 76,506 |
| 受託者報酬 | 3,289,297 | 4,372,728 |
| 委託者報酬 | 92,100,277 | 122,436,103 |
| その他費用 | 100,854 | 132,875 |
| 営業費用合計 | 95,552,440 | 127,018,212 |
| 全事業営業利益 | 488,406,029 | 334,384,091 |
| 当期経常利益 | 488,406,029 | 334,384,091 |
| 四半期純利益 | 488,406,029 | 334,384,091 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 122,915,143 | 203,498,644 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,614,958,933 | 1,526,678,678 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,557,434,457 | 1,331,299,114 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,557,434,457 | 1,331,299,114 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 306,131,375 | 452,450,375 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 306,131,375 | 452,450,375 |
| 分配金 | 1,038,042,126 | 1,098,014,441 |
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