企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 887,283,949 | 717,665,727 |
| 親投資信託受益証券 | 45,901,196,174 | 45,261,620,668 |
| 流動資産計 | 46,788,480,123 | 45,979,286,395 |
| 資産の部合計 | 46,788,480,123 | 45,979,286,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 462,752,506 | 200,330,523 |
| 未払受託者報酬 | 10,112,305 | 12,732,453 |
| 未払委託者報酬 | 283,145,708 | 356,509,578 |
| その他未払費用 | 223,668 | 257,319 |
| 流動負債計 | 756,234,187 | 569,829,873 |
| 負債の部合計 | 756,234,187 | 569,829,873 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,944,707,071 | 28,550,711,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,087,538,865 | 16,858,744,627 |
| （分配準備積立金） | 6,953,796,982 | 5,261,845,971 |
| 元本等合計 | 46,032,245,936 | 45,409,456,522 |
| 純資産の部合計 | 46,032,245,936 | 45,409,456,522 |
| 負債・純資産合計 | 46,788,480,123 | 45,979,286,395 |
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