企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 469,810,405 | 769,702,542 |
| 親投資信託受益証券 | 30,100,312,304 | 40,591,258,319 |
| 流動資産計 | 30,570,122,709 | 41,360,960,861 |
| 資産の部合計 | 30,570,122,709 | 41,360,960,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,778,293 | 366,759,488 |
| 未払受託者報酬 | 11,566,551 | 9,794,980 |
| 未払委託者報酬 | 323,864,686 | 274,260,500 |
| その他未払費用 | 243,324 | 216,885 |
| 流動負債計 | 381,452,854 | 651,031,853 |
| 負債の部合計 | 381,452,854 | 651,031,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,557,509,759 | 25,695,209,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,631,160,096 | 15,014,719,304 |
| （分配準備積立金） | 3,659,506,650 | 3,449,359,135 |
| 元本等合計 | 30,188,669,855 | 40,709,929,008 |
| 純資産の部合計 | 30,188,669,855 | 40,709,929,008 |
| 負債・純資産合計 | 30,570,122,709 | 41,360,960,861 |
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