企業価値成長小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年5月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/08/23-2023/02/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年2月22日至 2022年8月22日	自 2022年8月23日至 2023年2月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,408	1,546
有価証券売買等損益	4,715,486,015	629,806,872
営業収益合計	4,715,487,423	629,808,418
営業費用
支払利息	32,361	118,986
受託者報酬	9,794,980	11,842,863
委託者報酬	274,260,500	331,601,317
その他費用	216,885	245,964
営業費用合計	284,304,726	343,809,130
営業利益又は営業損失（△）	4,431,182,697	285,999,288
経常利益又は経常損失（△）	4,431,182,697	285,999,288
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,431,182,697	285,999,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	213,871,563	73,454,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,319,238,514	3,906,830,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,319,238,514	3,906,830,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,152,990,440	2,376,850,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,152,990,440	2,376,850,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	15,014,719,304	16,757,244,478