企業価値成長小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/08/22-2024/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,858,553 | 757,671,520 |
| 親投資信託受益証券 | 46,818,427,297 | 46,344,181,814 |
| 未収入金 | － | 172,210,000 |
| 流動資産計 | 47,464,285,850 | 47,274,063,334 |
| 資産の部合計 | 47,464,285,850 | 47,274,063,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 146,981,895 | 536,806,828 |
| 未払受託者報酬 | 12,614,215 | 12,626,242 |
| 未払委託者報酬 | 353,199,491 | 353,535,975 |
| その他未払費用 | 256,922 | 257,303 |
| 流動負債計 | 513,052,523 | 903,226,348 |
| 負債の部合計 | 513,052,523 | 903,226,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,699,499,668 | 25,936,720,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,251,733,659 | 20,434,116,216 |
| （分配準備積立金） | 2,583,660,681 | 6,110,983,883 |
| 元本等合計 | 46,951,233,327 | 46,370,836,986 |
| 純資産の部合計 | 46,951,233,327 | 46,370,836,986 |
| 負債・純資産合計 | 47,464,285,850 | 47,274,063,334 |
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