有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
企業価値成長小型株ファンド
企業価値成長小型株ファンド
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第1計算期間 | 平成28年 2月29日～平成28年 8月22日 | 1,903,264,414 | 205,361,221 |
| 第2計算期間 | 平成28年 8月23日～平成29年 2月20日 | 251,098,134 | 1,083,830,878 |
| 第3計算期間 | 平成29年 2月21日～平成29年 8月21日 | 967,362,926 | 523,373,238 |
| 第4計算期間 | 平成29年 8月22日～平成30年 2月20日 | 2,507,489,166 | 995,890,010 |
| 第5計算期間 | 平成30年 2月21日～平成30年 8月20日 | 5,423,575,394 | 1,075,375,312 |
| 第6計算期間 | 平成30年 8月21日～平成31年 2月20日 | 6,764,288,240 | 1,720,987,306 |
| (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
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