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- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
企業価値成長小型株マザーファンド
貸借対照表
注記表
2 有価証券関係
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成31年 2月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 452,803,686 |
| 株式 | 13,152,648,800 |
| 未収入金 | 55,460,730 |
| 未収配当金 | 5,238,000 |
| 流動資産合計 | 13,666,151,216 |
| 資産合計 | 13,666,151,216 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 26,687,201 |
| 未払利息 | 989 |
| 流動負債合計 | 26,688,190 |
| 負債合計 | 26,688,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,239,770,728 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 8,399,692,298 |
| 元本等合計 | 13,639,463,026 |
| 純資産合計 | 13,639,463,026 |
| 負債純資産合計 | 13,666,151,216 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 区分 | 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成31年 2月20日現在 | |||
| 1. | 計算日における受益権の総数 | ||
| 5,239,770,728口 | |||
| 2. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 | 2.6031円 | ||
| (1万口当たり純資産額) | (26,031円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びリスク | 当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式であり、株価変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスクの管理体制 | 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。 リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成31年 2月20日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 |
| 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成30年 8月21日 至 平成31年 2月20日 | |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 1 元本の移動 |
| 区分 | 平成31年 2月20日現在 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 3,322,336,338円 |
| 期中追加設定元本額 | 2,430,826,055円 |
| 期中一部解約元本額 | 513,391,665円 |
| 同期末における元本の内訳 | |
| 企業価値成長小型株ファンド | 5,239,770,728円 |
| 合計 | 5,239,770,728円 |
2 有価証券関係
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成31年 2月20日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 1,716,776,610 |
| 合計 | 1,716,776,610 |
| (注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。 |
3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ウエストホールディングス | 112,000 | 1,226.00 | 137,312,000 | |
| タカラバイオ | 85,000 | 2,369.00 | 201,365,000 | |
| サンバイオ | 22,000 | 2,873.00 | 63,206,000 | |
| 自律制御システム研究所 | 38,000 | 3,630.00 | 137,940,000 | |
| ヤーマン | 75,000 | 1,337.00 | 100,275,000 | |
| EIZO | 30,000 | 4,700.00 | 141,000,000 | |
| 日本電子 | 60,000 | 1,896.00 | 113,760,000 | |
| インターアクション | 58,000 | 1,776.00 | 103,008,000 | |
| レノバ | 335,000 | 1,075.00 | 360,125,000 | |
| スターフライヤー | 15,600 | 3,660.00 | 57,096,000 | |
| アイスタイル | 130,000 | 685.00 | 89,050,000 | |
| オークファン | 162,000 | 1,227.00 | 198,774,000 | |
| フィックスターズ | 148,000 | 1,290.00 | 190,920,000 | |
| セレス | 98,800 | 1,885.00 | 186,238,000 | |
| SHIFT | 49,000 | 5,060.00 | 247,940,000 | |
| アドバンスト・メディア | 181,000 | 1,767.00 | 319,827,000 | |
| コムチュア | 108,000 | 3,085.00 | 333,180,000 | |
| ALBERT | 36,000 | 11,120.00 | 400,320,000 | |
| オープンドア | 110,000 | 3,150.00 | 346,500,000 | |
| ユーザベース | 90,000 | 2,664.00 | 239,760,000 | |
| オロ | 69,000 | 4,810.00 | 331,890,000 | |
| UUUM | 50,000 | 5,380.00 | 269,000,000 | |
| マネーフォワード | 58,000 | 3,500.00 | 203,000,000 | |
| ラクスル | 80,000 | 4,180.00 | 334,400,000 | |
| メルカリ | 65,000 | 2,844.00 | 184,860,000 | |
| チームスピリット | 113,000 | 4,300.00 | 485,900,000 | |
| イーソル | 41,000 | 4,590.00 | 188,190,000 | |
| EduLab | 25,000 | 3,900.00 | 97,500,000 | |
| オリコン | 280,000 | 534.00 | 149,520,000 | |
| ネットワンシステムズ | 144,000 | 2,544.00 | 366,336,000 | |
| ビジョン | 81,500 | 4,750.00 | 387,125,000 | |
| アルファポリス | 160,000 | 2,251.00 | 360,160,000 | |
| 神戸物産 | 78,000 | 3,660.00 | 285,480,000 | |
| SOU | 39,500 | 5,900.00 | 233,050,000 | |
| Hamee | 155,000 | 821.00 | 127,255,000 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 190,000 | 1,855.00 | 352,450,000 | |
| ジェネレーションパス | 80,000 | 1,092.00 | 87,360,000 | |
| ベガコーポレーション | 36,700 | 777.00 | 28,515,900 | |
| ロコンド | 173,000 | 1,225.00 | 211,925,000 | |
| シルバーライフ | 34,500 | 4,575.00 | 157,837,500 | |
| ライフネット生命保険 | 480,000 | 613.00 | 294,240,000 | |
| ハウスドゥ | 146,000 | 1,563.00 | 228,198,000 | |
| GA technologies | 48,000 | 2,988.00 | 143,424,000 | |
| 青山財産ネットワークス | 55,000 | 1,751.00 | 96,305,000 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 220,000 | 1,261.00 | 277,420,000 | |
| エスプール | 170,000 | 1,833.00 | 311,610,000 | |
| 弁護士ドットコム | 54,000 | 3,450.00 | 186,300,000 | |
| リンクバル | 230,000 | 1,099.00 | 252,770,000 | |
| Gunosy | 90,000 | 2,633.00 | 236,970,000 | |
| イトクロ | 96,000 | 3,355.00 | 322,080,000 | |
| ベクトル | 153,000 | 1,466.00 | 224,298,000 | |
| メドピア | 90,000 | 2,276.00 | 204,840,000 | |
| エラン | 219,000 | 1,513.00 | 331,347,000 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 175,000 | 2,027.00 | 354,725,000 | |
| ABホテル | 12,900 | 2,002.00 | 25,825,800 | |
| RPAホールディングス | 67,000 | 3,275.00 | 219,425,000 | |
| スプリックス | 63,500 | 2,729.00 | 173,291,500 | |
| プロレド・パートナーズ | 21,000 | 7,580.00 | 159,180,000 | |
| ベルトラ | 194,100 | 1,551.00 | 301,049,100 | |
| 合 計 | 6,481,100 | 13,152,648,800 | ||
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
