グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 132,931,348 |
| コール・ローン | 506,924,741 |
| 株式 | 11,412,143,280 |
| 投資証券 | 262,194,715 |
| 派生商品評価勘定 | 5,777,765 |
| 未収入金 | 683,990,261 |
| 未収配当金 | 10,931,960 |
| 流動資産計 | 13,014,894,070 |
| 資産の部合計 | 13,014,894,070 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,782,401 |
| 未払金 | 124,027,786 |
| 未払収益分配金 | 109,274,423 |
| 未払解約金 | 435,655,495 |
| 未払受託者報酬 | 3,901,063 |
| 未払委託者報酬 | 132,635,938 |
| 未払利息 | 831 |
| その他未払費用 | 830,861 |
| 流動負債計 | 808,108,798 |
| 負債の部合計 | 808,108,798 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,927,442,384 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279,342,888 |
| （分配準備積立金） | 1,301,024,594 |
| 元本等合計 | 12,206,785,272 |
| 純資産の部合計 | 12,206,785,272 |
| 負債・純資産合計 | 13,014,894,070 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
