グローバル新世代関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月15日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2022年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,414 |
| 預金 | 475,224,349 | 438,572,517 |
| コール・ローン | 502,233,773 | 747,565,751 |
| 株式 | 8,935,487,078 | 13,893,720,040 |
| 投資証券 | 261,829,857 | 519,761,736 |
| 未収配当金 | 2,297,733 | 5,354,146 |
| 流動資産計 | 10,177,072,790 | 15,604,980,604 |
| 資産の部合計 | 10,177,072,790 | 15,604,980,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 77,276 |
| 未払金 | － | 7,698,238 |
| 未払収益分配金 | 38,939,067 | 65,320,202 |
| 未払解約金 | 92,438,898 | 74,815,323 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,041 | 3,891,765 |
| 未払委託者報酬 | 77,693,193 | 132,321,300 |
| その他未払費用 | 146,150 | 248,982 |
| 流動負債計 | 211,502,349 | 284,373,086 |
| 負債の部合計 | 211,502,349 | 284,373,086 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,893,906,718 | 6,532,020,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,071,663,723 | 8,788,587,257 |
| （分配準備積立金） | 2,530,135,064 | 1,802,120,288 |
| 元本等合計 | 9,965,570,441 | 15,320,607,518 |
| 純資産の部合計 | 9,965,570,441 | 15,320,607,518 |
| 負債・純資産合計 | 10,177,072,790 | 15,604,980,604 |
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